Как выгрузить выписку банка в 1с из банк клиента Уралсиб

Инфо

Многим бухгалтерам приходится делать двойную работу — формировать платежные поручения в банк-клиенте, а потом еще раз вводить их в 1С. Много ценного рабочего времени уходит на эти операции лишь потому, что при установке 1С не была настроена загрузка выписки из банк-клиента. Сделать эту настройку совсем не сложно и надеюсь, что моя статья поможет Вам разобраться с этим вопросом и сэкономить время.

Разбираться будем на примере программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0.

В открывшемся окне нажимаем кнопку «Загрузить», выбираем организацию и банковский счет (данные по каждому счету загружаются отдельно) и нажимаем кнопку «Настройка» в нижней части экрана. Если после выбора организации программа сразу же вывела сообщение,

Выбираем название программы (банк-клиента) из списка. Затем нужно указать файл загрузки. Что это такое? Это файл, который содержит всю информацию о движении денежных средств по счету. Для того, чтобы его сформировать, необходимо зайти в банк-клиент и найти пункт выгрузки в 1С.

Я, к сожалению, не смогу описать, как это сделать, т.к. банк-клиентов очень много и все они разные, как правило, нужно искать пункт меню «Экспорт данных» и выбирать экспорт в 1С (по этому вопросу Вы можете проконсультироваться у техподдержки вашего банка). При выгрузке файла необходимо будет указать папку, в которой он будет находиться. А затем уже в 1С прописать путь к этой папке в поле «Файл загрузки в 1С: Бухгалтерию».

Поле «Файл выгрузки» используется в том случае, если исходящие платежки делаются в 1С и потом уже выгружаются в банк-клиент. Если Вы все платежи делаете непосредственно в банк-клиенте, то это поле можно не изменять.

Еще я бы посоветовала установить галочки «После загрузки автоматически проводить». На мой взгляд удобнее, когда документы сразу проводятся, в противном случае Вам придется заходить в каждый из них и проводить. А если галочки установлены, просмотреть вручную нужно будет только те документы, в которых не заполнились какие-либо реквизиты.

После того, как настройки сделаны и файл с данными выгружен из банк-клиента, нажимаем кнопку «Обновить из выписки». Просматриваем список платежных поручений, особенно внимательно стоит проверить колонку «Вид операции», делаем исправления, если есть необходимость, и нажимаем кнопку «Загрузить». Теперь можно открыть банковскую выписку в 1С и посмотреть загруженные документы.

Загрузка выписки из Банк-клиента в 1С: Бухгалтерию — как настроить

Как выгрузить выписки из банка клиента в 1с

Для того чтобы загрузить данные из клиент-банка в 1С Бухгалтерию 2.0 необходимо сначала выгрузить данные из клиент-банка.

Система клиент-банк сегодня, как правило, представляет собой интернет ресурс. Необходимо на этом ресурсе найти возможность выгрузить банковские выписки. Как правило, это делается из раздела банковских выписок с помощью кнопки «Экспорт» или «Обмен с 1С» или «Выгрузка в 1С».
При выгрузке если будут предложены варианты, то нужно выбрать тот, где фигурирует название «1С». В результате выгрузки у вас на компьютере будет файл с названием «KL_TO_1C.TXT«. Этот файл нужно указать на шаге 4 на картинке.

Выполняя последовательно действия указанные на картинке, вы загрузите данные из клиент-банка в программу 1С:Бухгалтерия 2.0.

Как загрузить данные из клиент-банка в 1С Бухгалтерию 2

Совет 1: Как настроить 1С и Клиент-банк

Настройка обмена с клиент банком в 1С Бухгалтерии 8.3 начинается с открытия » Банк и касса-Банковские выписки».

Настройка обмена в 1С с клиент-банком для каждого р/сч фирмы предусматривает заполнение полей.

Организация;
Обслуживаемый банковский счет;
Имя программы. Тут надо выбрать идентифицирующую программу. Если в указанном списке вы не наименование таковой, то надо выбрать любую из предоставленного списка;
Прописываем имя файла, откуда загрузятся операции по р/сч, и файла, в который загрузятся;
Кодировка. 1С 8.3 может обмениваться форматами DOS и Windows, поэтому указываем кодировку, соответствующую клиент-банку.
В выгрузках указываем, какие документы войдут в файл и будут контролироваться при загрузке (корректность номера документа и безопасность обмена с банком).
В Загрузках справа активируем автоматическое создание ненайденных элементов (т.е. при загрузке выписки программа автоматически будет создавать контрагентов, договора, р/сч, которые она не нашла в справочниках ), а также демонстрацию формы «Обмен с банком» перед загрузкой.
Тут же отмечаем, что после загрузки документы надо проводить автоматом.

Нажимаем «Сохранить и закрыть» и получаем пример заполнения настройки нужного нам обмена.

Чтобы загрузить или выгрузить из клиент-банка документы, в журнале «Банковские выписки» жмем «ЕЩЕ-Обмен с банком».

Выбираем закладку «Отправка в банк», находим организацию, по которой надо выгрузить документы, банковский счет и период, за который мы выгружаем документы.

После этого табличная часть заполняется документами, при этом красный шрифт означает, что либо он некорректно заполнен, либо платежка недействительна. Черный цвет говорит о том, что заполнение корректное, можно делать выгрузку в файл банк-клиент.

Выбирая документы, которые необходимо выгрузить в Клиент-банк, проставляем напротив них галочки. В поле «Файл выгрузки в банк» указываем путь выгрузки и жмем «Выгрузить».

В закладке «Загрузка выписки из банка» отмечаем организацию, банковский счет и файл загрузки. Жмем «Обновить из выписки».

Табличная часть заполнится данными из файла, при этом строки с красным шрифтом говорят, что программа не нашла в справочниках данные (р/сч, контрагента по совпадению ИНН и КПП), на которые необходимо распределить документы поступления или списания. Черным цветом выделены корректно распределенные документы.

Если в настройке обмена с клиентом банка вы отметили «Автоматическое создание ненайденных документов», программа автоматически создаст ненайденные объекты, если «Автоматическое создание ненайденных документов» – будет активна кнопка «Создать ненайденное», по которой доступен журнал «Создание ненайденных объектов».

Здесь, нажав на кнопку «Создать», можно создать все объекты либо выбрать определенные объекты, которые необходимо создать.

Создав ненайденные объекты, выбираем проставлением галочки документы из выписки, которые мы хотим загрузить. Жмем «Загрузить».

Он содержит информацию по загруженным и незагруженным в программу документам.

Посмотреть загруженные документы можно в блоке «Банк и касса-Банковские выписки».

Загруженные документы будут отображаться в журнале «Банковские выписки», проведенные будут отмечены зеленой галочкой.

Для настройки прямого обмена с банком надо воспользоваться сервисом DirectBank. Так как условия работы устанавливаются со стороны банка, параметры настроек необходимо выяснить в своем банке.

Настройка клиент банка в 1С 8

На заметку: если нижеприведенные рекомендации непонятны для Вас, а настройку нужно сделать, то рекомендую ообратиться к нам — Smart1С.ru. Мы в короткие сроки выполним настройку банк-клиента для любой конфигурации 1С.

Все настройки по обмену с банком в программе 1С:Бухгалтерия 8 размещены на единой форме. Для того чтобы произвести настройку обмена данными по банковскому счету с программой «Клиент-банка», в программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) выполните следующие действия.

Открываем 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0;
Открываем раздел «Банк и касса» — «Банковские выписки»;
Вкладка «Еще» — «Настроить обмен с банком»;
Открывается окно – Настройка обмена с клиентом банка;
Далее выбираем необходимый банковский счет для настройки, в нашем случае – ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»;
Выбираем название программы — АРМ «Клиент» АС «Клиент-Сбербанк» Сбербанка России;
Создаем папку для загрузки и выгрузки файлов в банк, по удобному для вас пути – «Обмен с банком»;
Далее в настройках – «Файл выгрузки в банк» и «Файл загрузки из банка» указываем пути – к папке «Обмен с банком»;
Проверяем корректность настроек – «Загрузка», «Выгрузка»;
Нажимаем кнопку – «Сохранить и закрыть».

К сведению — для индивидуальной полноценной работы на рынке торгов рекомендую использовать бесплатную программу Форекс. В программе реализованы графики, есть экономические обзоры рынка, необходимые для анализа и принятия решений.

В программе «1С:Бухгалтерия 8» для отражения полученной оплаты используется документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Оплата от покупателя», а для отражения оплаты документ «Списание с расчетного счета». Все эти документы можно просмотреть, пройдя по вкладке меню — «Банк и касса» — «Банковские выписки».

На этом настройки клиент-банка со стороны Бухгалтерия 3.0 завершены. Остается лишь правильно работать в ней, выполняя обмен – загрузка/выгрузка.

Открываем обработку «Обмен с банком» — «Банк и касса» — «Банковские выписки» — кнопка «Еще» — «Обмен с банком»;
При поступлении оплаты от поставщика вы экспортируете файл из клиент-банка в 1С — «Обмен с банком» — «Загрузка выписки из банка» — кнопка «Загрузить», автоматически появляется документ «Поступление на расчетный счет»;
При необходимости оплаты поставщику Вы заводите нового контрагента в справочнике «Контрагенты», вводите у него данные «Банковские счета», далее в программе заводите новый документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Оплата поставщику», проводите его, экспортируете этот документ из программы 1С – «Обмен с банком» — «Отправка в банк» — «Выгрузить» и импортируете в Клиент-банке. Таким образом, у Вас будет работать 2-хсторонний обмен: программы 1С и Клиент-банк.

«>Открытие и закрытие кассовой смены 1С:Предприятие 8.2 — 05/09/2017 09:47 Списки общих информационных баз 1С v8.x Списки общих информационных баз в 1С:Предприятие 8.

«>Использование списков общих баз в 1С:Предприятие 8 — 07/08/2017 05:42 Самые распространенные конфигурации 1С 8 Под конфигурацией 1С и ее модификациями подразумеваются.

«>Обзор — 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия ред. 3.0 — 21/07/2017 05:28 Проблемы с изменением/сохранением настроек 1С 8.2-8.3 Бывает такое, что при необходимости.

«>Ошибка записи конфигурационного файла 1С 8.2-8.3 — 19/07/2017 06:26 Начало работы в программе 1С 8 От правильной настройки программы 1С будет зависеть эффективность.

Настройка обмена по расчетному счету с банком в 1С: Бухгалтерия 3

Как выгрузить выписку банка в 1с из банк клиента Уралсиб | выгрузить?

На дворе 21 век и я с удивлением узнаю, что некоторые бухгалтеры до сих пор забивают банковские выписки в 1С:Бухгалтерию вручную, хотя во всех программах семейства 1С (еще начиная с семерки) этот процесс автоматизирован.4. Полдела сделано! Выписки выгрузились в тот самый файл, который мы указали в настройках банк-клиента.

Для того чтобы выгрузить выписка из программы Клиент-банк, необходимо:Из поля «Открыть и прочитать данные из файла выбираем путь, где находится загруженный файл, из банковской программы.

Настройка клиент банка в 1С 8

Нажимаем «Сохранить и закрыть и получаем пример заполнения настройки нужного нам обмена.

Выбирая документы, которые необходимо выгрузить в Клиент-банк, проставляем напротив них галочки. В поле «Файл выгрузки в банк указываем путь выгрузки и жмем «Выгрузить».

Чтобы загрузить или выгрузить из клиент-банка документы, в журнале «Банковские выписки жмем «ЕЩЕ-Обмен с банком».

Настройка обмена «Банк-клиент – «1С: Предприятие»

Обмен 1С с системой «Банк-клиент — это встроенный механизм типовых конфигураций, который требует настройки.

Откроется форма с настройками обмена (Рис. 3).

Теперь нужно корректно заполнить эту форму исходя из Ваших потребностей, для чего детально разберем имеющиеся поля:

Сам «Банк-клиент позволяет автоматизировать процесс обмена данными с банком, что существенно облегчает работу бухгалтера и экономит его время. Например, выгрузку платежек в «Банк-клиент и загрузку выписок из «Банк-клиент можно производить сразу из 1С путем нажатия нескольких кнопок.

Как видим процесс обмена с «Банк-клиент не такой сложный, как может показаться на первый взгляд, однако и тут есть свои особенности, при игнорировании которых могут возникнуть ошибки и неточности.

Банковские выписки в 1С 8

Общая схема работы за отдельно взятый день с выписками в 1С такая:

После заполнения всех полей проверьте правильность указания реквизитов.

Нажимаем «Выгрузить», получаем файл примерно следующего содержания:Наше видео по отражению поступления оплаты от покупателя в 1С 8.3:
Нажимаем «Сохранить и закрыть и получаем пример заполнения настройки нужного нам обмена.

Табличная часть заполнится данными из файла, при этом строки с красным шрифтом говорят, что программа не нашла в справочниках данные (р/сч, контрагента по совпадению ИНН и КПП), на которые необходимо распределить документы поступления или списания. Черным цветом выделены корректно распределенные документы.

Создав ненайденные объекты, выбираем проставлением галочки документы из выписки, которые мы хотим загрузить.

Жмем «Загрузить». Загруженные документы будут отображаться в журнале «Банковские выписки», проведенные будут отмечены зеленой галочкой.